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景顺长城科技创新三年定期开放混合(009598)

2021-05-18     1.08520.0461%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)17,963,057.126,047,938.82-4,652,466.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.006,047,938.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)371,922,888.85396,212,054.73355,550,718.97
期末单位基金资产净值(元)1.041.111.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0010.930.00
基金累计净值增长率(%)0.0010.930.00