-2.7498% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 30,776,805.04 | 14,179,046.29 | 12,107,058.21 | 14,064,924.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 84,057,278.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 251,525,133.56 | 185,220,073.97 | 141,773,803.74 | 141,966,431.62 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.72 | 1.41 | 1.34 | 1.31 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 28.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 72.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |