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上银中证500指数增强A(009613)

2023-12-01     0.94630.3499%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-3,796,736.952,038,551.334,770,720.23-1,827,042.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-4,186,739.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)121,395,240.14129,228,200.29120,820,860.1094,197,641.48
期末单位基金资产净值(元)0.971.001.050.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.340.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.320.000.00