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上银中证500指数增强A(009613)

2022-08-12     1.0582-0.1604%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-10,806,135.75-7,832,697.8427,480,610.033,550,075.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0013,613,480.880.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)113,558,840.81113,214,159.8599,045,366.8195,850,023.59
期末单位基金资产净值(元)1.081.071.201.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0029.460.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0020.360.00