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上银中证500指数增强C(009614)

2022-12-01     0.99840.4831%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-436,769.59-26,935,082.76-13,395,410.641,341,565.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-3,611,452.450.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)74,800,725.42132,360,733.42169,794,664.88208,084,003.85
期末单位基金资产净值(元)0.941.071.071.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-10.620.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.100.000.00