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南方中债0-2年国开行债券指数A(009615)

2021-05-11     1.01880.0098%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)44,758,485.6964,946,859.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0030,467,885.08
单位基金可分配净收益(元)0.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)7,039,515,291.715,441,857,955.54
期末单位基金资产净值(元)1.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.31
基金累计净值增长率(%)0.001.31