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交银启汇混合A(009618)

2024-03-28     0.7832-0.0255%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-73,089,245.73-60,103,686.58-51,259,762.26-1,901,586.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,418,276,530.571,547,091,950.551,601,759,782.001,780,640,771.63
期末单位基金资产净值(元)0.830.890.900.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00