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交银启汇混合A(009618)

2026-11-03     0.9277-1.2244%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)39,081,480.9914,539,252.3756,825,104.6556,902,644.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)913,250,073.08994,178,403.471,017,024,763.161,157,651,275.39
期末单位基金资产净值(元)1.041.040.920.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00