主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -5,008,561.53 | -1,911,976.64 | -213,036.20 | -177,383.45 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | -21,130,943.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | -0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 40,817,247.23 | 44,388,361.11 | 48,599,951.48 | 57,292,279.81 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.77 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -13.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | -30.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |