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博时女性消费主题混合A(009619)

2024-03-28     0.67520.3120%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,008,561.53-1,911,976.64-213,036.20-177,383.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)-21,130,943.040.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)-0.340.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)40,817,247.2344,388,361.1148,599,951.4857,292,279.81
期末单位基金资产净值(元)0.660.690.720.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-13.100.000.000.00
基金累计净值增长率(%)-30.800.000.000.00