主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -105,735.96 | -821,420.98 | -306,544.09 | -132,889.20 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -6,213,430.13 | 0.00 | -3,336,223.30 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.35 | 0.00 | -0.28 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,257,951.07 | 11,601,870.74 | 6,193,470.70 | 8,392,826.22 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.68 | 0.65 | 0.68 | 0.72 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -13.45 | 0.00 | -4.89 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -31.75 | 0.00 | -25.00 |