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长城创新驱动混合A(009623)

2024-05-23     0.5695-1.0254%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-54,366,654.32-25,474,288.42-6,397,676.31-19,787,620.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-314,973,113.520.00-254,557,951.36
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.300.00-0.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)513,347,307.52732,986,759.09621,678,127.46718,339,955.58
期末单位基金资产净值(元)0.590.700.660.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.450.0012.39
基金累计净值增长率(%)0.00-30.060.00-26.16