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安信阿尔法定开混合C(009624)

2020-10-23     1.1694-0.2814%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)-94,583.35
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)10,166,076.36
单位基金可分配净收益(元)0.09
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)123,906,614.60
期末单位基金资产净值(元)1.10
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.37
基金累计净值增长率(%)0.37