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安信阿尔法定开混合C(009624)

2026-10-12     1.1013-0.7838%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)2,012,259.201,467,769.46-707.89-980,923.61
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,373,450.050.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,677,328.7443,390,089.2038,798,296.6535,039,887.40
期末单位基金资产净值(元)1.131.141.121.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.550.000.000.00
基金累计净值增长率(%)3.310.000.000.00