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浦银安盛普嘉87个月定开债券C(009633)

2022-01-21     1.00700.0696%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)19.0819.4037.2717.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0027.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,002.211,999.292,019.732,000.28
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.870.00
基金累计净值增长率(%)0.000.003.620.00