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华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638)

2022-08-12     1.1359-0.1670%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)1,692,575.92-1,634,905.536,201,346.06270,341.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,344,350.360.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,372,337.3330,395,523.0132,430,264.4530,865,335.74
期末单位基金资产净值(元)1.101.021.091.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.006.560.00
基金累计净值增长率(%)0.000.008.980.00