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华泰紫金周周购12个月滚动债发起A(009638)

2023-11-30     1.0008-0.0100%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)1,249,555.74-441,801.75-154,118.86-223,518.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)216,864,434.46216,046,776.8017,806,077.3817,595,140.41
期末单位基金资产净值(元)1.000.991.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00