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中银证券优选行业龙头混合A(009640)

2022-07-06     1.0982-1.0006%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,742,244.9438,409,623.717,578,530.0032,247,652.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,297,982.050.0029,651,394.90
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)112,269,364.84136,504,321.78152,462,135.69207,078,554.95
期末单位基金资产净值(元)0.971.171.151.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-0.550.008.27
基金累计净值增长率(%)0.0017.470.0027.89