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中银证券优选行业龙头混合C(009641)

2022-07-04     1.10201.2216%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,066,511.23-963,965.492,076,840.626,147,522.74
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,779,799.73
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)58,645,587.6981,412,391.1664,647,329.0162,812,448.82
期末单位基金资产净值(元)0.971.171.141.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.01
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0027.36