0.9213% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,532,233.81 | 1,650,474.44 | 7,631,980.68 | 3,947,000.17 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -11,210,524.64 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.28 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 30,271,856.01 | 27,060,161.00 | 28,338,451.31 | 28,442,878.25 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.90 | 0.64 | 0.72 | 0.66 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 72.53 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -28.35 | 0.00 |