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中银证券优选行业龙头混合C(009641)

2024-05-22     0.4553-0.7845%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-2,521,861.99-2,683,144.74-3,094,976.34-2,948,014.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,311,854.4114,355,315.7616,324,471.3520,728,404.92
期末单位基金资产净值(元)0.450.510.590.77
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00