-0.0091% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,242,936.05 | 936,948.59 | 5,214,878.66 | 1,221,156.09 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 14,222,083.12 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 208,449,737.76 | 206,759,990.82 | 216,323,444.16 | 221,590,118.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.08 | 1.08 | 1.10 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.37 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 16.29 | 0.00 |