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富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)

2025-05-27     1.0992-0.0182%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.001,356,808.022,428,972.123,253,576.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0011,861,306.39
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.06
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00219,958,533.06216,194,178.38215,496,611.95
期末单位基金资产净值(元)0.001.091.071.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.63
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0012.39