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富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642) - 搜狐基金
富国荣利纯债一年定期开放债券发起式(009642)
2025-05-27
1.0992
-0.0182%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 1,356,808.02 | 2,428,972.12 | 3,253,576.87 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,861,306.39 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 219,958,533.06 | 216,194,178.38 | 215,496,611.95 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.09 | 1.07 | 1.07 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.63 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.39 |