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南方核心成长混合A(009646)

2021-12-03     1.10000.3467%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-21,728,317.66-1,995,018.44232,270,352.309,720,082.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0011,320,186.88
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,248,759,181.512,923,692,380.282,965,271,099.474,316,624,717.06
期末单位基金资产净值(元)1.051.181.031.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0011.92
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0011.92