行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

嘉实精选平衡混合A(009649)

2021-05-12     1.12940.4179%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)36,046,572.8619,307,681.4117,424,333.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)298,877,614.07687,196,555.22578,778,002.80
期末单位基金资产净值(元)1.101.091.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00