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嘉实精选平衡混合A(009649)

2026-11-03     1.1735-0.0256%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)2,470,697.81-7,477,553.78-1,227,247.04-5,451,426.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,227,928.780.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.110.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,864,446.2146,864,194.9955,261,270.5273,958,164.65
期末单位基金资产净值(元)1.231.241.331.36
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.810.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0023.800.000.00