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嘉实精选平衡混合C(009650)

2024-07-24     1.1115-1.1912%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-335,378.92971,398.561,171,056.79195,605.22
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,082,679.820.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.180.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,873,168.5391,055,088.5213,797,716.9774,047,446.58
期末单位基金资产净值(元)1.161.201.181.23
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.150.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.780.00