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大成丰享回报混合C(009654)

2022-09-27     1.04310.0288%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-63,831.6742,838.811,354,982.92689,448.81
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00952,496.120.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.040.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)15,968,575.2819,770,941.3522,947,395.3827,800,763.08
期末单位基金资产净值(元)1.051.021.051.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.630.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.770.00