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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)

2024-06-20     1.08120.0092%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,283,696.843,585,823.942,457,224.26728,819.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00112,484,691.420.00106,118,906.06
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,397,659,128.951,530,307,119.251,371,108,603.551,466,071,718.65
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.101.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.130.001.88
基金累计净值增长率(%)0.002.950.001.70