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华安中债1-5年国开行债券ETF联接A(009656)

2026-10-30     1.1419-0.0613%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)10,835.38848,374.12763,659.971,051,913.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)145,862,368.11140,212,193.70128,458,278.61509,958,131.68
期末单位基金资产净值(元)1.141.141.131.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00