-0.0894% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 78,029.60 | 33,808.53 | 31,442.79 | 1,575.49 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,524,300.57 | 0.00 | 1,477,178.24 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.08 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 22,190,963.20 | 21,653,750.30 | 21,429,154.82 | 21,191,991.27 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.03 | 0.00 | 1.83 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 2.83 | 0.00 | 1.63 |