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汇丰晋信中小盘低波动股票A(009658)

2022-08-12     1.0037-0.2485%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-6,040,352.00-2,758,586.97-3,917,610.061,853,209.24
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00798,171.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,895,765.5693,290,597.86110,307,967.55120,996,318.13
期末单位基金资产净值(元)0.980.951.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0012.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.005.940.00