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民生加银新动能一年定开混合A(009659)

2024-05-28     0.5750-0.9645%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-43,715,021.42-30,819,542.2625,832,394.81-7,214,468.94
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-464,213,012.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.35
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)744,091,617.53780,412,542.96814,320,759.15969,710,048.48
期末单位基金资产净值(元)0.630.660.680.72
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.008.39
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-24.09