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民生加银新动能一年定开混合A(009659)

2022-01-18     1.00240.1099%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-15,797,235.84407,408,339.875,818,532.32-31,754,508.36
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,610,122,551.196,334,925,373.616,248,623,635.856,736,771,833.52
期末单位基金资产净值(元)0.991.041.031.11
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00