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民生加银新动能一年定开混合C(009660)

2022-01-17     0.99512.7253%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-18,466,163.6291,171,274.83-217,141.90-8,666,163.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)620,489,292.921,448,373,870.511,421,241,674.271,533,783,842.63
期末单位基金资产净值(元)0.991.031.021.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00