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平安研究睿选混合C(009662)

2024-07-22     0.5523-0.1807%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-5,612,294.54-7,690,649.65-17,363,516.51-13,277,385.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)182,061,270.77198,960,344.42223,310,739.67247,128,253.15
期末单位基金资产净值(元)0.550.590.640.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00