主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,683,342.11 | -7,670,965.65 | -1,770,384.44 | -3,609,062.82 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | -3,863,954.76 | 0.00 | -686,167.64 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | -0.08 | 0.00 | -0.01 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 40,111,566.17 | 44,198,302.91 | 55,074,414.75 | 71,415,486.99 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.91 | 0.92 | 0.95 | 1.00 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -9.64 | 0.00 | -2.36 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -7.90 | 0.00 | -0.48 |