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东方红益丰纯债债券(009670)

2022-07-04     1.0349-0.0193%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)422,382.186,307,537.27525,930.745,439,236.00
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,473,278.800.001,636,323.27
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)102,590,782.7461,336,701.5271,109,941.18110,909,382.14
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.280.001.32
基金累计净值增长率(%)0.003.480.002.51