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平安恒泽混合A(009671) - 搜狐基金
平安恒泽混合A(009671)
2025-05-28
1.0519
0.2478%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 536,633.21 | -159,669.17 | 280,725.54 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 1,348,363.24 | 0.00 | 1,321,609.16 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.03 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 42,140,021.39 | 39,079,035.16 | 39,795,290.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.03 | 1.04 | 1.03 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 1.55 | 0.00 | 1.68 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 3.31 | 0.00 | 3.44 |