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平安恒泽混合C(009672)

2021-11-26     1.10000.0910%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)1,076,194.746,126,579.171,410,709.19-67,614.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0012,517,646.420.0019,162.81
单位基金可分配净收益(元)0.000.080.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)95,411,964.44163,673,947.97227,546,915.1636,428,640.17
期末单位基金资产净值(元)1.081.091.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.200.003.50
基金累计净值增长率(%)0.008.880.003.50