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南方创新精选一年定开混合发起A(009681)

2026-11-02     0.87640.8399%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)32,652,470.3859,334,613.7917,973,002.5731,342,902.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0067,865,534.490.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.150.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)256,982,196.06632,543,950.48457,414,960.02492,095,426.92
期末单位基金资产净值(元)1.041.360.981.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.540.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0035.650.000.00