行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

南方创新精选一年定开混合发起A(009681)

2024-06-14     0.69160.4503%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-40,358,942.07-47,642,846.90-13,377,912.54-2,309,380.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-136,516,838.65
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.18
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)451,741,169.16471,653,706.08488,062,379.64623,190,511.18
期末单位基金资产净值(元)0.680.710.730.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.81
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00-17.97