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汇添富创新增长一年定开混合A(009683)

2021-10-28     1.4652-0.9331%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)141,866,572.23364,906,830.34175,743,612.71128,012,132.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00428,691,768.690.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,130,530,961.772,153,450,010.732,495,564,690.732,428,102,660.13
期末单位基金资产净值(元)1.491.471.311.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0014.740.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0046.770.000.00