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汇添富创新增长一年定开混合C(009684)

2024-05-24     0.9307-1.2310%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-8,512,839.34-9,119,326.10-1,751,775.83434,831.01
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)86,260,423.3183,367,812.7591,092,942.07122,236,715.48
期末单位基金资产净值(元)0.890.860.941.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00