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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)

2024-05-24     0.8302-2.9573%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-3,500,534.20-22,036,420.91-6,656,464.977,022,165.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-43,133,079.230.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)180,811,924.67179,730,362.54199,197,193.87211,838,614.15
期末单位基金资产净值(元)0.810.810.890.95
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-14.700.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-19.350.000.00