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万家鑫动力月月购一年滚动持有混合(009688)

2022-08-05     0.93270.3659%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-5,148,025.06-5,306,455.7094,871,931.331,244,564.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0043,895,318.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)283,582,078.96458,970,578.91511,731,831.37488,094,830.88
期末单位基金资产净值(元)1.020.991.101.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0010.070.00