主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | -12,899,512.76 | -6,656,464.97 | -2,480,443.18 | -9,502,608.56 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -11,488,365.68 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 179,730,362.54 | 199,197,193.87 | 211,838,614.15 | 274,115,901.41 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.81 | 0.89 | 0.95 | 0.99 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.14 | 0.00 |