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易方达瑞锦混合C(009690)

2025-06-09     1.27750.0235%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0011,946,165.2511,333,842.426,741,101.08
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0043,145,579.43
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00805,382,283.46558,015,830.48398,076,814.07
期末单位基金资产净值(元)0.001.271.261.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.29
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0022.85