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易方达瑞锦混合发起式C(009690)

2022-11-25     1.07810.6817%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)2,781,941.901,791,429.41788,589.319,708,448.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0015,093,673.420.0010,426,577.31
单位基金可分配净收益(元)0.000.060.000.05
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)395,021,522.60286,728,634.00262,789,183.30225,338,680.91
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.061.07
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.440.007.26
基金累计净值增长率(%)0.0011.260.0010.77