-0.2334% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 3,918,898.12 | 2,822,202.96 | 7,209,408.04 | 3,688,772.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 30,257,958.01 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 398,076,814.07 | 319,961,559.08 | 319,953,902.91 | 370,195,166.08 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.16 | 1.11 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.63 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 15.59 | 0.00 |