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易方达瑞锦混合C(009690) - 搜狐基金
易方达瑞锦混合C(009690)
2025-06-09
1.2775
0.0235%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 11,946,165.25 | 11,333,842.42 | 6,741,101.08 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,145,579.43 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 805,382,283.46 | 558,015,830.48 | 398,076,814.07 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.27 | 1.26 | 1.18 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.29 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22.85 |