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国泰浩益18个月封闭运作混合A(009691)

2021-05-07     1.0427-0.3060%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)21,973,068.334,615,646.86
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)747,894,479.95740,362,165.20
期末单位基金资产净值(元)1.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00