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国泰浩益18个月封闭运作混合C(009692)

2021-05-14     1.04120.2986%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)722,654.0165,077.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.0065,077.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)25,887,289.3225,664,506.64
期末单位基金资产净值(元)1.041.03
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.82
基金累计净值增长率(%)0.002.82