0.7039% | 主要财务指标 |
| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 156,651.94 | 212,780.64 | 53,711.61 | 629,422.35 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,545,208.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 14,481,604.51 | 17,144,385.30 | 20,491,751.95 | 22,253,907.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.21 | 1.25 | 1.27 | 1.26 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | -4.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 21.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |