行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

长江添利混合A(009700)

2023-11-27     1.1112-0.1169%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)566,668.93400,699.01-566,475.08-717,331.80
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,399,975.34
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.10
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)42,291,691.0735,518,430.7936,014,358.7138,359,004.52
期末单位基金资产净值(元)1.121.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-3.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.009.73