-2.5567% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | -45,892.01 | -143,644.95 | 492,598.05 | 926,248.56 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 5,257,485.13 | 0.00 | 4,962,534.49 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 46,107,633.10 | 49,055,102.74 | 57,129,470.70 | 69,323,236.48 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.11 | 1.10 | 1.11 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 3.07 | 0.00 | 0.77 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 12.87 | 0.00 | 9.51 | 0.00 |