主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 338,805,280.22 | 117,646,920.28 | 101,279,406.44 | 28,185,111.18 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 1,620,154,463.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 14,428,989,428.08 | 20,992,686,937.97 | 14,373,762,129.24 | 8,301,177,439.10 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.13 | 1.16 | 1.20 | 1.24 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 69.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |