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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)

2021-12-01     1.48380.0135%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)14.9911,799.812,953.079.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,289.140.008.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.510.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,286.966,852.8520,012,852.351,104.52
期末单位基金资产净值(元)1.471.511.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0055.430.001.12
基金累计净值增长率(%)0.0057.170.001.12