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鹏华中债1-3年农发行债券指数C(009703)

2023-02-06     1.2844-0.0078%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)13,169,129.0212,204,421.39408,270.4889.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,884,467,258.312,335,152,822.73800,955,352.526,264.72
期末单位基金资产净值(元)1.281.331.381.40
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00