行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

民生加银城镇化混合C(009706)

2021-03-05     2.8340-1.3575%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,110.92-0.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)38,957.4110,494.57
期末单位基金资产净值(元)2.732.36
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00