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民生加银策略精选混合C(009709)

2021-10-25     5.47701.7462%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)893,485.63-224,668.6212,168.70-2.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00403,527.080.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.003.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)13,516,409.3514,870,109.69579,708.914,103.36
期末单位基金资产净值(元)5.094.674.974.42
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0017.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0017.750.00