华安聚优精选混合(009714) - 搜狐基金

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华安聚优精选混合(009714)

2026-10-28 0.5307

1.1435%

主要财务指标

日期：

至

	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31
基金本期净收益(元)	-305,637,331.94	-273,817,595.70	230,391,547.91	85,044,381.24
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	2,488,421,555.66	2,782,734,104.13	3,434,073,168.49	3,684,356,732.64
期末单位基金资产净值(元)	0.61	0.66	0.72	0.71
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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