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汇添富策略增长两年封闭混合(009715)

2021-10-15     1.28350.8962%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)74,942,778.1837,905,168.7661,818,778.635,200,066.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)136,761,556.810.0061,818,778.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,409,239,022.021,223,405,572.351,232,097,371.591,024,392,308.93
期末单位基金资产净值(元)1.361.181.190.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)14.370.0018.760.00
基金累计净值增长率(%)35.830.0018.760.00