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民生加银景气行业混合C(009720)

2024-12-06     3.08700.9483%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-187,501.32284,818.16-238,950.99-548,903.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,005,253.220.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.002.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,481,358.5016,254,317.356,986,749.116,070,302.17
期末单位基金资产净值(元)3.323.103.072.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.880.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00-29.570.000.00