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民生加银景气行业混合C(009720) - 搜狐基金
民生加银景气行业混合C(009720)
2024-12-06
3.08700.9483%
| 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
基金本期净收益(元) | -187,501.32 | 284,818.16 | -238,950.99 | -548,903.07 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 11,005,253.22 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 2.10 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 17,481,358.50 | 16,254,317.35 | 6,986,749.11 | 6,070,302.17 |
期末单位基金资产净值(元) | 3.32 | 3.10 | 3.07 | 2.92 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 5.88 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | -29.57 | 0.00 | 0.00 |