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招商中证500等权重指数增强A(009726)

2022-05-13     1.11150.8895%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-2,545,920.9821,457,340.987,517,295.9312,621,900.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0021,791,524.530.007,160,718.52
单位基金可分配净收益(元)0.000.300.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)117,832,790.0796,008,581.73107,071,481.8359,452,640.60
期末单位基金资产净值(元)1.191.301.251.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.400.0014.48
基金累计净值增长率(%)0.0030.400.0016.27