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招商中证500等权重指数增强C(009727)

2022-05-13     1.09940.8994%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-1,570,458.529,070,485.764,148,730.224,436,833.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0011,685,232.850.003,152,382.83
单位基金可分配净收益(元)0.000.290.000.14
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)68,970,800.7152,941,484.8162,673,576.2126,974,342.88
期末单位基金资产净值(元)1.181.291.251.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0027.380.0014.03
基金累计净值增长率(%)0.0029.340.0015.79