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中银证券安泰债券A(009728)

2023-01-31     1.0110-0.1186%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-3,089,346.62-251,304.97-1,758,049.08248,733.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)49,318,269.4752,234,053.9159,987,694.1869,976,231.85
期末单位基金资产净值(元)0.991.021.071.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00