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中银证券安泰债券C(009729)

2023-02-03     1.0026-0.2487%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-183,746.02-16,763.96-81,891.928,616.16
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00197,333.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,878,517.713,019,605.933,289,843.813,329,954.95
期末单位基金资产净值(元)0.991.011.061.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-2.490.00
基金累计净值增长率(%)0.000.006.380.00