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中信保诚安鑫回报债券A(009730)

2025-02-14     1.1060-0.0813%
主要财务指标
  日期:
 2024-12-312024-09-302024-06-302024-03-31
基金本期净收益(元)1,793,768.321,529,188.262,115,326.371,349,333.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)76,192,826.2075,053,841.4785,415,139.6292,942,208.60
期末单位基金资产净值(元)1.091.061.041.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00