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兴业稳泰66个月定开债券(009732)

2021-07-30     1.01550.0690%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)71,791,777.9366,929,594.32118,477,626.9149,630,088.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0039,474,198.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,999,534,972.147,927,743,194.217,939,817,026.897,949,972,916.03
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.001.500.00